基金公司
投資地區
計價幣別
配息頻率
基金名稱 除息日 計價
幣別		 配息
頻率		 每單位
分配金額		 今年以來
報酬率%		 發放日
0A04 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/17 台幣 季配 0.54 21.03 2024/06/14
0A07 元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/17 台幣 季配 0.335 -1.07 2024/06/14
TC16 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/16 台幣 月配 0.0706 -0.72 2024/05/22
T102 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/16 美元 月配 0.0022 -5 2024/05/22
JS21 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/15 台幣 月配 0.0222 3.31 2024/05/21
JT05 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/15 台幣 月配 0.0195 3.32 2024/05/21
JS25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/15 台幣 月配 0.0245 12.08 2024/05/21
JT02 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/15 台幣 月配 0.0245 12.08 2024/05/21
J302 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/15 美元 月配 0.0218 7.2 2024/05/21
J402 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/15 美元 月配 0.0218 7.2 2024/05/21
HN28 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/10 台幣 月配 0.05 10.38 2024/05/15
H107 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/10 美元 月配 0.046 5.62 2024/05/15
F112 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/09 人民幣 月配 0.01 12.5 2024/05/15
FB26 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 2024/05/09 台幣 月配 0.0202 1.21 2024/05/17
UN29 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/09 台幣 季配 0.1048 3.81 2024/05/17
U105 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/09 美元 季配 0.1043 -0.61 2024/05/17
U103 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/09 人民幣 月配 0.0054 1.31 2024/05/17
AP15 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.0188 2.1 2024/05/14
AP18 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.032 5.53 2024/05/14
AP23 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.05 5.64 2024/05/14
A102 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.0281 6.84 2024/05/14
A104 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.1959 6.15 2024/05/14
A113 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.012 3.65 2024/05/14
A115 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/08 澳幣 月配 0.002 4.25 2024/05/14
AP26 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.0483 4.88 2024/05/14
A130 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.0501 4.01 2024/05/14
A132 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.0482 3.01 2024/05/14
BP02 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.0235 2.63 2024/05/15
BP09 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.009 5.3 2024/05/15
B102 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.0284 0.77 2024/05/15
B104 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.0427 1.33 2024/05/15
B106 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/08 澳幣 月配 0.0467 1.92 2024/05/15
BP11 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.0492 7.98 2024/05/15
B108 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.0467 4.27 2024/05/15
B110 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.0498 5.69 2024/05/15
CA25 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.02 4.49 2024/05/15
CA44 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.025 2.54 2024/05/15
CA48 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.0295 13.65 2024/05/15
CA76 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.0435 2.01 2024/05/15
C140 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.0445 0.6 2024/05/15
C142 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.0275 0.17 2024/05/15
CB02 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.0425 2.03 2024/05/15
C201 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.0435 0.6 2024/05/15
C202 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.027 0.19 2024/05/15
CB04 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.034 9.79 2024/05/15
C203 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.046 7.71 2024/05/15
C204 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.0335 7.21 2024/05/15
CB06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.035 13.65 2024/05/15
C205 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.0445 10.8 2024/05/15
C206 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.0355 12.56 2024/05/15
CB08 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.064 8.87 2024/05/15
C207 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.0645 6.21 2024/05/15
C208 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.0465 5.67 2024/05/15
C104 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.026 0.39 2024/05/15
CA51 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.0255 1.14 2024/05/15
C106 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.028 0.27 2024/05/15
C102 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.032 12.43 2024/05/15
CA54 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.01 11.23 2024/05/15
C110 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.0195 7.75 2024/05/15
C112 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.012 6.6 2024/05/15
C114 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 澳幣 月配 0.012 7.3 2024/05/15
C116 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 南非幣 月配 0.0485 7.83 2024/05/15
CA72 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.034 2.14 2024/05/15
C127 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.0495 0.93 2024/05/15
C128 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.038 1.02 2024/05/15
CA57 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.041 8.87 2024/05/15
C122 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.044 6.21 2024/05/15
C124 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.0325 5.65 2024/05/15
C130 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.0395 10.8 2024/05/15
CA61 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.033 9.9 2024/05/15
C132 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.044 7.71 2024/05/15
C134 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.032 7.65 2024/05/15
CA74 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 台幣 月配 0.028 13.88 2024/05/15
C136 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 美元 月配 0.0365 11.11 2024/05/15
C138 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/08 人民幣 月配 0.026 10.05 2024/05/15
YT68 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 2024/05/08 台幣 季配 0.2 11.09 2024/05/17
Y119 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 2024/05/08 美元 季配 0.185 6.18 2024/05/17
Y120 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 2024/05/08 澳幣 季配 0.22 8.31 2024/05/17
FH31 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/07 台幣 月配 0.0109 2.01 2024/05/13
F102 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/07 南非幣 月配 0.0466 0.69 2024/05/13
F104 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/07 南非幣 月配 0.0527 1.96 2024/05/13
F108 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/07 人民幣 月配 0.0171 0.32 2024/05/13
F110 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/07 南非幣 月配 0.0473 2.41 2024/05/13
F109 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/07 人民幣 月配 0.0253 0.34 2024/05/13
JF43 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/07 台幣 月配 0.026 2.8 2024/05/14
JF35 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/07 台幣 月配 0.017 1.01 2024/05/14
JF42 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/07 台幣 月配 0.032 12.25 2024/05/14
J101 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/07 美元 月配 0.03 7.39 2024/05/14
J112 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/07 人民幣 月配 0.026 3.35 2024/05/14
JF46 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/07 台幣 月配 0.041 2.94 2024/05/14
J102 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/07 美元 月配 0.046 3.9 2024/05/14
J103 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/07 人民幣 月配 0.038 3.62 2024/05/14
JF48 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/07 台幣 月配 0.031 12.97 2024/05/14
J105 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/07 人民幣 月配 0.023 9.67 2024/05/14
J107 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/07 美元 月配 0.026 10.23 2024/05/14
TS29 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/07 台幣 月配 0.038 3.95 2024/05/20
CT30 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/06 台幣 月配 0.0269 5.24 2024/05/13
P106 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/06 美元 月配 0.0276 2.16 2024/05/13
P108 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/06 人民幣 月配 0.0325 2.38 2024/05/13
TE06 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2024/05/06 台幣 月配 0.0436 9.12 2024/05/13
E108 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2024/05/06 美元 月配 0.0459 4.97 2024/05/13
E112 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/06 人民幣 月配 0.0331 2.38 2024/05/13
TE08 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/06 台幣 月配 0.0295 5.26 2024/05/13
E110 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/06 美元 月配 0.0295 2.16 2024/05/13
CT29 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2024/05/06 台幣 月配 0.0381 9.21 2024/05/13
P104 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2024/05/06 美元 月配 0.0415 4.97 2024/05/13
KY15 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/06 台幣 月配 0.009 4.98 2024/05/15
YT80 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2024/05/06 台幣 季配 0.29 10.11 2024/05/20
YT86 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 2024/05/06 台幣 季配 0.11 1.33 2024/05/15
Y133 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 2024/05/06 美元 季配 0.12 -3.04 2024/05/15
YT27 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/06 台幣 月配 0.0107 6.77 2024/05/15
YT28 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/06 台幣 月配 0.005 12.67 2024/05/15
YT54 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/06 台幣 月配 0.03 18.66 2024/05/15
Y106 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/06 美元 月配 0.037 13.51 2024/05/15
YT56 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/06 台幣 月配 0.045 1.15 2024/05/17
Y108 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/06 美元 月配 0.045 -3.21 2024/05/17
Y107 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/06 人民幣 月配 0.045 -1.89 2024/05/17
SC08 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/03 台幣 月配 0.0088 3.69 2024/05/14
O103 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/03 美元 月配 0.00032 2.27 2024/05/14
O101 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/03 人民幣 月配 0.00205 1.9 2024/05/14
YT78 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/05/03 台幣 月配 0.0446 12.64 2024/05/15
I203 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.066 2.12 2024/05/10
AI09 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0208 1.15 2024/05/10
AJ01 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.033 1.15 2024/05/10
AI21 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.048 5.02 2024/05/10
I108 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.05 2.43 2024/05/10
AI19 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.02 13.13 2024/05/10
I106 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.04 2.21 2024/05/10
AJ10 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.048 5.09 2024/05/10
I207 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.05 2.48 2024/05/10
I205 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.04 2.28 2024/05/10
I109 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.046 3 2024/05/10
I209 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.046 2.86 2024/05/10
AI23 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.05 4.25 2024/05/10
I115 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.05 1.64 2024/05/10
I113 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0403 1.23 2024/05/10
I111 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.0465 1.56 2024/05/10
AI11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0265 3.71 2024/05/10
AJ12 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.05 4.25 2024/05/10
I214 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.05 1.64 2024/05/10
I212 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0403 1.23 2024/05/10
I210 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.0465 1.56 2024/05/10
I116 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.0797 2.21 2024/05/10
I216 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.0812 2.21 2024/05/10
AI13 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.021 4.67 2024/05/10
AI17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0257 4.38 2024/05/10
AI26 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0395 2.66 2024/05/10
AJ14 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0395 2.66 2024/05/10
I118 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.0361 0.09 2024/05/10
I217 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.0361 0.09 2024/05/10
I103 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.0285 1.49 2024/05/10
I120 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0311 0.07 2024/05/10
I219 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0311 0.07 2024/05/10
I122 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.0396 0.27 2024/05/10
I221 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.0396 0.27 2024/05/10
I104 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.035 2.13 2024/05/10
I102 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0433 0.87 2024/05/10
AJ04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0475 3.71 2024/05/10
I201 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0423 0.87 2024/05/10
AJ03 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0263 13.08 2024/05/10
AJ06 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.048 4.67 2024/05/10
AJ08 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.04 4.38 2024/05/10
HB02 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.02141 1.58 2024/05/15
HB24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.017548 3.75 2024/05/15
PD01 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.037 4.15 2024/05/09
L301 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.036 1.65 2024/05/09
L302 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.046 1.47 2024/05/09
L105 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.042 0.75 2024/05/08
PC33 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.04 2.18 2024/05/08
L104 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.041 0.72 2024/05/08
PC15 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.022 2.97 2024/05/08
PC21 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.024929 4.15 2024/05/09
L107 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.031 1.65 2024/05/09
L109 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.032 3.2 2024/05/09
L111 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.038 1.47 2024/05/09
V108 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.039 1.75 2024/05/13
IV36 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.035 6.34 2024/05/13
V110 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.033 3.13 2024/05/13
IV38 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.083 20.84 2024/05/13
V112 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.084 15.6 2024/05/13
FF11 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.026 3.02 2024/05/10
FF08 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.021 3.89 2024/05/10
M142 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.053 2.25 2024/05/10
FF10 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.033 2.51 2024/05/13
FF14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.023 -0.07 2024/05/10
M102 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.033 1.98 2024/05/13
M104 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.0315 1.3 2024/05/13
M106 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.036 1.33 2024/05/13
M114 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.0535 1.34 2024/05/13
M120 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.026 -1.05 2024/05/10
M118 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.03 0.55 2024/05/10
FF17 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.056 11.88 2024/05/10
M122 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.057 6.98 2024/05/10
M126 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0576 8.39 2024/05/10
M124 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.0888 6.04 2024/05/10
FF21 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.026 13.31 2024/05/10
M130 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.0285 9.63 2024/05/10
M128 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.026 8.94 2024/05/10
FF24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.041 2.51 2024/05/13
M131 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.0415 1.98 2024/05/13
M132 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0475 1.33 2024/05/13
FF26 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.031 18.69 2024/05/10
M134 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.0285 13.57 2024/05/10
FF33 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.055 4.54 2024/05/10
M140 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.056 1.36 2024/05/10
M141 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.051 1.24 2024/05/10
PY37 PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0193 2.82 2024/05/10
PY39 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0317 5.09 2024/05/09
NB02 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.1 21.65 2024/05/06
NB04 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0552 3.4 2024/05/10
N102 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.0635 1.81 2024/05/10
N104 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0645 1 2024/05/10
N106 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.0636 1.14 2024/05/10
N108 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.078 2.92 2024/05/10
NB11 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0354 1.86 2024/05/10
GN11 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0354 1.86 2024/05/10
N130 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.0339 0.41 2024/05/10
G130 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.0339 0.41 2024/05/10
N132 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0325 -0.46 2024/05/10
G132 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0325 -0.34 2024/05/10
N134 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.0326 -0.11 2024/05/10
G134 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.0326 -0.11 2024/05/10
N136 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.0599 1.45 2024/05/10
G136 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.0599 1.56 2024/05/10
NB06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0438 2.86 2024/05/10
GN06 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0438 2.7 2024/05/10
N110 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.0551 1.23 2024/05/10
G110 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.0551 1.23 2024/05/10
N112 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0533 0.37 2024/05/10
G112 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0533 0.53 2024/05/10
N114 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.0502 0.67 2024/05/10
G114 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.0502 0.67 2024/05/10
N116 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.068 2.4 2024/05/10
G116 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.068 2.4 2024/05/10
GN04 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0551 3.48 2024/05/10
G102 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.0634 1.6 2024/05/10
G104 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0659 0.94 2024/05/10
G106 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.0635 1.27 2024/05/10
G108 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.0789 2.96 2024/05/10
GN02 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.13 21.59 2024/05/06
NB09 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0316 1.34 2024/05/10
GN09 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0316 1.46 2024/05/10
N122 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.0415 -0.12 2024/05/10
G122 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.0415 -0.12 2024/05/10
N124 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0409 -0.75 2024/05/10
G124 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0409 -0.75 2024/05/10
N126 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.0394 -0.62 2024/05/10
G126 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 澳幣 月配 0.0394 -0.62 2024/05/10
N128 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.0628 1.08 2024/05/10
G128 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.0628 0.96 2024/05/10
NI25 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.037 4.89 2024/05/10
W102 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.034 1.88 2024/05/10
W103 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0245 2.07 2024/05/10
W104 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.0585 1.17 2024/05/10
UO03 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.044 -6.48 2024/05/10
W106 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.044 -10.55 2024/05/10
UP02 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.044 -6.48 2024/05/10
W202 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.044 -10.55 2024/05/10
W203 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.0323 -10.36 2024/05/10
W204 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.0761 -9.05 2024/05/10
UO04 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 台幣 月配 0.0217 6.29 2024/05/10
W108 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 美元 月配 0.0217 1.52 2024/05/10
W109 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 人民幣 月配 0.012 1.75 2024/05/10
W110 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/02 南非幣 月配 0.046 2.69 2024/05/10
K127 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/04/30 美元 月配 0.0996 13.62 2024/05/07
K128 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/04/30 人民幣 月配 0.0682 12.74 2024/05/07
K204 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/30 人民幣 月配 0.0698 5.13 2024/05/08
K205 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/30 澳幣 月配 0.0805 5.44 2024/05/08
K207 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 人民幣 月配 0.0712 1.16 2024/05/08
K208 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 澳幣 月配 0.0843 1.35 2024/05/08
K206 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/30 南非幣 月配 0.1134 7.14 2024/05/08
K209 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 南非幣 月配 0.1204 3.11 2024/05/08
KE04 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.0701 18.76 2024/05/07
K210 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/04/30 美元 月配 0.0939 13.63 2024/05/07
KD15 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.0189 3.58 2024/05/08
KD24 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.0197 -0.32 2024/05/08
KD26 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.0264 8.21 2024/05/08
KD30 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.0344 9.14 2024/05/08
KD29 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.0218 5.99 2024/05/08
K104 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/30 人民幣 月配 0.0353 5.11 2024/05/08
K105 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/30 美元 月配 0.0624 5.97 2024/05/08
K103 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/30 澳幣 月配 0.0478 5.45 2024/05/08
K106 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/30 南非幣 月配 0.0952 7.1 2024/05/08
K107 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/30 人民幣 月配 0.0298 -1.38 2024/05/08
KD17 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.0354 2.84 2024/05/07
K117 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 美元 月配 0.0702 1.86 2024/05/07
K101 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 人民幣 月配 0.0525 1.14 2024/05/08
K118 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 澳幣 月配 0.0578 1.36 2024/05/08
K119 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 南非幣 月配 0.0932 3.09 2024/05/08
K109 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/30 美元 月配 0.0718 8.58 2024/05/08
K108 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/30 人民幣 月配 0.0468 7.63 2024/05/08
KD36 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.0331 1.53 2024/05/07
K115 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 美元 月配 0.07 0.78 2024/05/07
K116 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 人民幣 月配 0.0449 0.002 2024/05/08
KD34 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.0418 8.23 2024/05/08
K113 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/30 美元 月配 0.0769 5.86 2024/05/08
K114 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/30 人民幣 月配 0.0563 5.01 2024/05/08
KE02 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.0597 2.84 2024/05/07
K202 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 美元 月配 0.1095 1.88 2024/05/07
KD37 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.0411 2.76 2024/05/07
K120 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 美元 月配 0.0837 1.91 2024/05/07
K121 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/30 人民幣 月配 0.0544 1.16 2024/05/08
KE01 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.06 8.24 2024/05/08
K201 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/30 美元 月配 0.1091 5.88 2024/05/08
KD39 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.0263 8.07 2024/05/07
KD40 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.0493 8.04 2024/05/07
KE03 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.0493 8.04 2024/05/07
K123 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/30 美元 月配 0.0616 6.29 2024/05/07
K124 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/30 美元 月配 0.0928 6.23 2024/05/07
K203 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/30 美元 月配 0.0928 6.23 2024/05/07
K125 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/30 人民幣 月配 0.0674 5.44 2024/05/08
KD42 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/04/30 台幣 月配 0.0731 18.84 2024/05/07
D110 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/29 美元 月配 0.068 4.23 2024/05/07
D207 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/29 美元 月配 0.068 4.1 2024/05/07
DD40 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/29 台幣 月配 0.022 7.45 2024/05/07
DE01 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/29 台幣 月配 0.022 7.45 2024/05/07
DD42 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/29 台幣 月配 0.022 2.67 2024/05/07
DE02 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/29 台幣 月配 0.022 2.67 2024/05/07
D112 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/29 人民幣 月配 0.03 3.09 2024/05/07
D201 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/29 人民幣 月配 0.03 3.1 2024/05/07
D114 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/29 美元 月配 0.0467 3.63 2024/05/07
D202 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/29 美元 月配 0.0467 3.63 2024/05/07
DD27 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/29 台幣 月配 0.0306 1.95 2024/05/07
DD34 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/29 台幣 月配 0.0239 10.75 2024/05/07
D103 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/29 美元 月配 0.0193 6.04 2024/05/07
D116 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/29 美元 月配 0.0328 2.7 2024/05/07
D118 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/29 人民幣 月配 0.0363 1.77 2024/05/07
DD29 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/29 台幣 月配 0.0295 1.94 2024/05/07
D120 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/29 美元 月配 0.032 2.93 2024/05/07
D122 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/29 人民幣 月配 0.038 1.61 2024/05/07
D104 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/29 人民幣 月配 0.0221 7.87 2024/05/07
DD38 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/29 台幣 月配 0.044 3 2024/05/07
D108 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/29 人民幣 月配 0.05 3.27 2024/05/07
DE03 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/29 台幣 月配 0.0347 1.95 2024/05/07
D204 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/29 美元 月配 0.0353 2.7 2024/05/07
D203 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/29 人民幣 月配 0.0386 1.77 2024/05/07
DE05 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/29 台幣 月配 0.052 2.95 2024/05/07
D206 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/29 人民幣 月配 0.058 3.13 2024/05/07
DE04 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/29 台幣 月配 0.041 1.94 2024/05/07
D205 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2024/04/29 人民幣 月配 0.046 1.61 2024/05/07
0A03 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/18 台幣 季配 0.79 9.81 2024/05/15
TN04 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 台幣 月配 0.0358 2.22 2024/04/24
Q113 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 美元 月配 0.0329 -2.17 2024/04/24
Q115 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 澳幣 月配 0.0253 -2.57 2024/04/24
Q114 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 人民幣 月配 0.0249 -3.06 2024/04/24
Q116 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 南非幣 月配 0.054 -1.58 2024/04/24
TL24 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 台幣 月配 0.0424 5.37 2024/04/24
TN06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 台幣 月配 0.0425 5.37 2024/04/24
Q221 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 美元 月配 0.0373 0.84 2024/04/24
Q121 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 美元 月配 0.0373 0.84 2024/04/24
Q222 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 人民幣 月配 0.0285 -0.02 2024/04/24
Q122 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 人民幣 月配 0.0285 -0.02 2024/04/24
Q223 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 澳幣 月配 0.0289 0.45 2024/04/24
Q123 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 澳幣 月配 0.0289 0.45 2024/04/24
Q224 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 南非幣 月配 0.0629 1.56 2024/04/24
Q124 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 南非幣 月配 0.0629 1.44 2024/04/24
TL20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/17 台幣 月配 0.0383 6.5 2024/04/24
TN02 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/17 台幣 月配 0.0383 6.63 2024/04/24
Q208 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/17 南非幣 月配 0.0694 2.51 2024/04/24
Q108 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/17 南非幣 月配 0.0706 2.62 2024/04/24
Q206 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/17 澳幣 月配 0.028 1.27 2024/04/24
Q106 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/17 澳幣 月配 0.0278 1.27 2024/04/24
Q204 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/17 美元 月配 0.0371 1.91 2024/04/24
Q104 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/17 美元 月配 0.0371 1.91 2024/04/24
Q205 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/17 人民幣 月配 0.0287 1.03 2024/04/24
Q105 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/17 人民幣 月配 0.0286 1.03 2024/04/24
TL22 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 台幣 月配 0.0358 2.22 2024/04/24
Q213 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 美元 月配 0.0329 -2.17 2024/04/24
Q215 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 澳幣 月配 0.0253 -2.83 2024/04/24
Q214 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 人民幣 月配 0.0249 -3.05 2024/04/24
Q216 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/17 南非幣 月配 0.0536 -1.61 2024/04/24
JS16 日盛日盛基金 2024/04/15 台幣 年配 0.608 14.69 2024/05/31
AP20 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/11 台幣 季配 0.0454 1.14 2024/04/17
CA23 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/09 台幣 季配 0.0385 22.87 2024/04/16
CA26 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/09 台幣 季配 0.015 14.14 2024/04/16
YT84 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 2024/04/03 台幣 季配 0.125 4.13 2024/04/16
Y131 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 2024/04/03 美元 季配 0.125 -0.36 2024/04/16
YT90 元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/02 台幣 季配 0.17 16.48 2024/04/18
0A06 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/03/18 台幣 季配 0.88 15.57 2024/04/15
YT92 元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/03/14 台幣 季配 0.12 19.89 2024/03/28
YT79 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2024/02/01 台幣 半年配 0.36 25 2024/02/26
0A02 元大台灣卓越50基金 2024/01/17 台幣 半年配 3 25.34 2024/02/21
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1. 本行辦理信託業務，應盡善良管理人之注意義務及忠實義務。
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8. 中國境內債券之信用評級，由中國評級機構所授予，其所使用評級標準與方法可能與其他國際評級機構所採用者不一致，故該評級制度未必可提供同等的標準與獲得國際評級的證券進行比較。
9. 由於新興市場基金主要投資風險，除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比，須承受較高之政治與金融管理風險，且因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，故新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。
10. 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，委託人應慎選投資標的。
11. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金之配息來源可能為本金。
12. 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
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