操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
NB10 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 1.70 09/13 10.5600
NB11 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.97 09/13 9.4700
GN10 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.19 09/13 10.5600
GN11 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.93 09/13 9.4700
N129 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 1.75 09/13 10.2900
N130 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 1.25 09/13 9.2200
G129 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.31 09/13 10.2900
G130 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.29 09/13 9.2200
N131 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.45 09/13 9.8100
N132 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.18 09/13 8.7700
G131 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.07 09/13 9.8100
G132 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.10 09/13 8.7700
N133 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.39 09/13 9.8500
N134 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.15 09/13 8.8300
G133 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.03 09/13 9.8500
G134 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.04 09/13 8.8300
N135 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.24 09/13 11.0200
N136 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.26 09/13 9.5100
G135 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.04 09/13 11.0100
G136 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2022/01/24 0.03 09/13 9.5200
NB08 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.36 09/13 9.9800
NB09 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.99 09/13 8.4600
GN08 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.98 09/13 9.9600
GN09 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 3.62 09/13 8.4600
N121 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.59 09/13 10.1700
N122 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.95 09/13 8.2200
G121 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 3.61 09/13 10.1700
G122 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 8.06 09/13 8.2200
N123 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.34 09/13 10.1100
N124 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.62 09/13 7.9800
G123 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.02 09/13 10.1100
G124 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 2.96 09/13 7.9700
N125 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.13 09/13 9.6200
N126 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.12 09/13 7.7400
G125 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.55 09/13 9.6200
G126 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 1.14 09/13 7.7400
N127 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.07 09/13 12.0200
N128 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.13 09/13 8.0600
G127 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.40 09/13 12.0200
G128 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭吉良 2020/01/17 0.98 09/13 8.0600
NB07 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 11.97 09/13 15.4700
GN07 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 2.56 09/13 15.4700
N117 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 17.16 09/13 15.0300
G117 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 6.10 09/13 15.0300
N118 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 4.59 09/13 14.7000
G118 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 2.02 09/13 14.6900
N119 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 3.12 09/13 13.2100
G119 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 1.26 09/13 13.2100
N120 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 4.23 09/13 16.5000
G120 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃煜 2019/06/27 1.15 09/13 16.5100
GN01 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2019/04/01 8.14 09/16 23.49
GN02 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2019/04/01 5.02 09/16 24.88
GN04 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 15.18 09/13 6.8300
G102 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 17.95 09/13 6.7200
G104 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 4.51 09/13 6.3800
G106 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 2.76 09/13 6.1100
G108 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 3.03 09/13 6.2800
GN03 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 2.65 09/13 10.8900
G101 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 3.24 09/13 11.2900
G103 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.72 09/13 11.2100
G105 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.49 09/13 10.5400
G107 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2019/01/04 0.36 09/13 13.7600
NB06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.98 09/13 6.5600
GN06 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 5.24 09/13 6.5600
N109 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.24 09/13 11.2500
G109 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 1.65 09/13 11.2400
N110 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 1.88 09/13 6.4600
G110 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 10.47 09/13 6.4500
N111 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.08 09/13 11.1700
G111 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.78 09/13 11.1700
N112 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.52 09/13 6.1300
G112 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 4.01 09/13 6.1300
N113 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.05 09/13 10.3700
G113 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.48 09/13 10.3700
N114 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.28 09/13 5.8200
G114 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 2.41 09/13 5.8200
N115 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.02 09/13 13.6300
G115 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.17 09/13 13.6200
N116 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.67 09/13 5.9800
G116 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 3.64 09/13 5.9800
NB05 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 吳吟蒞 2018/10/15 0.47 09/13 10.6700
GN05 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 王昱如 2018/10/15 0.80 09/13 10.6700
N101 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 1.82 09/13 11.6400
NB04 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 6.09 09/13 6.7000
N102 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 3.03 09/13 6.5200
N104 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.83 09/13 6.2500
N106 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.45 09/13 5.9200
N108 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.89 09/13 6.2100
NB03 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.89 09/13 11.1500
N105 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.13 09/13 10.8300
N107 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.07 09/13 14.5500
N103 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭吉良 2018/07/30 0.21 09/13 11.6400
NB01 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2017/09/13 41.30 09/16 29.23
NB02 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 黃煜 2017/09/13 15.02 09/16 20.26