操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PY03 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 郭明玉 1995/05/02 95.16 09/18 86.05
PY02 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 尹乃芸 1994/04/11 82.06 09/18 206.38
PY10 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 廖炳焜 2000/03/04 9.77 09/18 17.04
KY21 元大二○○一基金 元大投信 蔡繼聖 1993/02/18 31.18 09/18 148.25
ZA10 元大二○○一基金 元大投信 蔡繼聖 1993/02/18 31.18 09/18 148.25
YT77 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/03/23 219.16 09/18 17.81
YT78 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 王偉哲 2020/03/23 147.52 09/18 11.47
YT02 元大多多基金 元大投信 陳炤綸 1994/10/11 9.37 09/18 37.15
YT01 元大多福基金 元大投信 王偉哲 1994/03/16 40.16 09/18 104.34
YT03 元大卓越基金 元大投信 蔡繼聖 1995/11/22 51.56 09/18 68.66
YT07 元大新主流基金 元大投信 高啓葟 1999/08/20 30.34 09/18 55.99
YT06 元大經貿基金 元大投信 陳炤綸 1998/11/24 15.85 09/18 60.46
JS01 日盛上選基金-A類型 日盛投信 陳思銘 1997/12/27 66.05 09/18 106.45
JT03 日盛上選基金-N類型 日盛投信 陳思銘 2020/10/05 0.02 09/18 106.47
JS16 日盛日盛基金 日盛投信 施亭薇 1997/04/07 11.95 09/18 14.07
JS14 日盛首選基金 日盛投信 陳思銘 2007/10/24 4.33 09/18 39.47
JS03 日盛精選五虎基金 日盛投信 林蕙清 1999/11/17 13.03 09/18 96.98
DS04 台中銀大發基金 台中銀投信 王欣群 1996/07/19 8.75 09/18 65.88
TT03 台新主流基金 台新投信 沈建宏 2007/02/08 7.15 09/18 57.13
UN09 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 周力行 1998/04/14 13.20 09/18 57.73
IT09 兆豐第一基金 兆豐投信 許鴻鈞 1986/01/04 1.42 09/18 28.05
IT15 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 林祖延 2008/08/22 5.73 09/18 73.05
BP03 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 顧克勤 2011/06/21 4.03 09/18 25.18
DD01 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 218.74 09/18 94.86
DD17 安聯台灣智慧基金 安聯投信 周敬烈 2008/04/24 234.17 09/18 127.47
AP02 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 游清翔 2000/02/23 4.48 09/18 76.30
AP01 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 周鉦凱 1998/07/20 9.10 09/18 63.46
BR01 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 李友千 1999/05/10 7.91 09/18 63.74
AI05 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 高豪志 1997/08/30 16.97 09/18 23.63
CY01 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 林耕億 1994/03/09 137.65 09/18 38.64
CY02 國泰國泰基金 國泰投信 林耕億 2000/06/23 67.58 09/18 67.80
NI28 第一金創新趨勢基金 第一金投信 鄭國華 2010/10/21 17.41 09/18 49.23
PS04 統一大滿貫基金 統一投信 錢素惠 2000/04/10 117.49 09/18 83.78
PS07 統一全天候基金 統一投信 林世彬 1994/02/18 63.40 09/18 293.27
PS06 統一統信基金 統一投信 楊雪幸 1993/01/30 18.66 09/18 89.79
PS08 統一黑馬基金 統一投信 尤文毅 1994/11/01 149.52 09/18 216.10
PS02 統一經建基金 統一投信 楊孟喬 1997/10/23 19.61 09/18 125.95
PS09 統一龍馬基金 統一投信 王寧毅 1995/04/08 22.90 09/18 178.03
CA19 野村台灣運籌基金 野村投信 戎宜蘋 1987/04/29 11.35 09/18 117.71
CA02 野村成長基金 野村投信 姚郁如 1999/11/16 26.80 09/18 112.68
CA20 野村積極成長基金 野村投信 姚郁如 1994/01/12 19.48 09/18 47.53
CA01 野村優質基金 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 204.05 09/18 137.93
CA33 野村鴻運基金 野村投信 戎宜蘋 1988/02/03 20.00 09/18 72.16
KG04 凱基台灣精五門基金 凱基投信 鄭羽庭 2009/09/03 6.51 09/18 54.75
KG01 凱基開創基金 凱基投信 吳志文 2001/10/08 4.01 09/18 66.50
FB09 富邦台灣心基金 富邦投信 謝育霖 1999/12/07 8.55 09/18 64.92
FB02 富邦長紅基金 富邦投信 張珈維 1995/02/27 20.16 09/18 174.56
FB04 富邦高成長基金 富邦投信 謝育霖 1998/02/04 21.12 09/18 68.75
FB28 富邦富邦基金 富邦投信 詹淯融 1993/02/09 23.26 09/18 27.80
FB01 富邦精準基金 富邦投信 蔡欣達 1994/11/01 22.83 09/18 144.03
FF01 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 周書玄 2002/12/13 25.38 09/18 104.05
FH15 復華全方位基金 復華投信 呂宏宇 2005/08/01 51.81 09/18 68.31
FH02 復華高成長基金 復華投信 羅淮億 1998/10/17 115.68 09/18 158.71
FH01 復華復華基金 復華投信 呂宏宇 1998/01/23 41.15 09/18 42.23
IV07 景順主流基金 景順投信 鄭宗豪 1999/09/10 8.20 09/18 41.10
IV03 景順潛力基金 景順投信 鄭宗豪 1995/08/09 23.03 09/18 59.01
HN01 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 張浩宸 1993/02/16 10.47 09/18 47.37
CS01 街口台灣基金 街口投信 吳帛亞 2002/06/04 2.09 09/18 52.12
HB09 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 張雅雯 1998/07/14 9.19 09/18 51.89
HB05 匯豐成功基金 匯豐投信 邵琮淳 1990/08/13 5.45 09/18 53.62
HB06 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 邵琮淳 1993/12/21 28.92 09/18 111.99
TS10 新光大三通基金 新光投信 陳郁翔 2002/05/10 7.72 09/18 57.40
TS04 新光台灣富貴基金 新光投信 陳郁翔 1993/04/15 8.47 09/18 66.58
CT03 群益長安基金 群益投信 陳沅易 1998/02/19 17.19 09/18 71.61
CT01 群益馬拉松基金 群益投信 陳沅易 1996/08/20 111.93 09/18 198.97
CT10 群益奧斯卡基金 群益投信 陳沅易 2005/10/25 9.23 09/18 58.49
CT13 群益葛萊美基金 群益投信 李蕙君 2006/05/25 17.28 09/18 51.36
GN02 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2019/04/01 5.02 09/18 24.71
GN01 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2019/04/01 8.14 09/18 23.33
NB02 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2017/09/13 15.02 09/18 20.12
NB01 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2017/09/13 41.30 09/18 29.03
AC04 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2001/08/02 10.00 09/18 47.58
JF28 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 葉鴻儒 2010/02/02 32.74 09/18 45.35
JF01 摩根台灣增長基金 摩根投信 葉鴻儒 1994/04/07 16.59 09/18 94.05
KD02 聯博大利基金 聯博投信 徐正達 1997/01/08 8.64 09/18 84.95
PC07 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 姚宗宏 1995/03/27 68.49 09/18 96.21
PC08 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 鄭行甫 1996/10/01 23.16 09/18 53.95
基金注意事項：
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6. 如基金投資以外幣計價之有價證券，其淨值可能因匯率而變動。
7. 投資於大陸地區之基金應遵守相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%(境外基金機構依鼓勵境外基金深耕計畫向金管會申請並經認可，得放寬投資總金額上限至40%)，故並非完全投資於大陸地區之有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
8. 中國境內債券之信用評級，由中國評級機構所授予，其所使用評級標準與方法可能與其他國際評級機構所採用者不一致，故該評級制度未必可提供同等的標準與獲得國際評級的證券進行比較。
9. 由於新興市場基金主要投資風險，除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比，須承受較高之政治與金融管理風險，且因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，故新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。
10. 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，委託人應慎選投資標的。
11. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金之配息來源可能為本金。
12. 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
13. 本專案之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金簡式公開說明書及基金公開說明書。
14. 委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。
15. 後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
16. 有關投資基金應承擔之相關風險(如國家風險、市場風險、貨幣風險、匯率風險、信用風險、債券風險等)及負擔之費用(含分銷費用)，已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人欲索閱基金公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，可至分行洽詢理財業務人員或洽該基金公司，或至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。
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