操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
JS24 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.78 09/13 11.0100
JS25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.21 09/13 9.8600
JT01 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.01 09/13 11.0100
JT02 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.08 09/13 9.8600
J301 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.54 09/13 9.9100
J302 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.20 09/13 8.8800
J401 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.11 09/13 9.9100
J402 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.23 09/13 8.8800
JT03 日盛上選基金-N類型 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2020/10/05 0.02 09/16 107.45
JT04 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 09/13 9.2537
JT05 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.01 09/13 4.6426
JS20 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.14 09/13 9.2537
JS21 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.93 09/13 4.3849
JS15 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2008/01/17 3.10 09/13 18.5000
JS14 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2007/10/24 4.33 09/16 39.80
JS09 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 施亭薇 2003/05/12 18.04 09/16 120.24
JS04 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 陳學林 2000/04/25 10.62 09/16 38.68
JS03 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1999/11/17 13.03 09/16 98.04
JS02 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 謝尚瑾 1998/07/30 6.58 09/16 42.60
JS01 日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 1997/12/27 66.05 09/16 107.44
JS07 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊子慶 1997/10/03 553.47 09/16 15.4045
JS16 日盛日盛基金 國內股票開放型一般股票型 施亭薇 1997/04/07 11.95 09/16 14.39