基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
A127 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/09/26
3.10
09/13
9.9231
A128 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/09/26
1.67
09/13
12.1278
AP24 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/09/26
1.88
09/13
9.0298
A126 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
鍾美君
2019/09/26
9.31
09/13
10.0620
AP25 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2018/07/16
1.21
09/13
10.7900
A129 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2018/07/16
0.31
09/13
11.5100
A131 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2018/07/16
1.25
09/13
11.4500
AP26 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2018/07/16
1.06
09/13
7.9500
A130 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2018/07/16
0.69
09/13
8.3800
A132 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2018/07/16
0.35
09/13
8.0100
A112 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2014/09/12
0.16
09/13
3.1245
A113 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2014/09/12
0.64
09/13
1.4535
A114 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2014/09/12
0.00
09/13
1.0014
A115 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2014/09/12
0.03
09/13
0.2268
AP23 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2014/09/12
0.20
09/13
5.6395
A116 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
跨國投資股票型區域型
林奕邦
2014/09/05
0.04
09/13
4.0987
A117 宏利亞太中小企業基金(美元)
跨國投資股票型區域型
林奕邦
2014/09/05
0.04
09/13
0.6888
A109 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
陳培倫
2013/05/14
7.29
09/13
2.9818
A103 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
陳培倫
2013/05/02
1.14
09/13
71.0832
A104 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳培倫
2013/05/02
0.61
09/13
41.2730
AP19 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳培倫
2011/11/09
0.73
09/13
11.1443
AP20 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳培倫
2011/11/09
0.05
09/13
7.8717
A102 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
陳培倫
2011/07/21
0.27
09/13
6.1042
A101 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
陳培倫
2011/07/21
1.19
09/13
10.5780
AP18 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2010/09/29
0.70
09/13
5.2242
AP17 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
鍾美君
2010/09/29
8.03
09/13
12.8798
AP16 宏利亞太中小企業基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
林奕邦
2010/04/08
3.57
09/13
18.6600
AP15 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李育昇
2009/12/09
0.19
09/13
7.7746
AP14 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
李育昇
2009/12/09
8.93
09/13
12.8407
AP13 宏利精選中華基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
劉柏廷
2007/08/02
2.73
09/13
9.5400
AP12 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
全球組合型債券型
陳培倫
2006/09/28
2.21
09/13
13.4906
AP02 宏利台灣動力基金A類
國內股票開放型一般股票型
游清翔
2000/02/23
4.48
09/16
77.35
AP03 宏利萬利貨幣市場基金
國內貨幣市場型
陳培倫
1998/11/05
2.14
09/16
14.0033
AP01 宏利臺灣股息收益基金A類
國內股票開放型一般股票型
周鉦凱
1998/07/20
9.10
09/16
64.35