操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PY08 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/13 26.9300
PY31 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 21.23 09/13 8.9200
PY04 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.31 09/16 28.0400
Y105 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.55 09/16 13.7300
YT51 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 4.83 09/16 12.2600
YT37 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 5.08 09/16 20.3100
YT20 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.20 09/16 7.5900
YT38 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.39 09/16 13.1400
DS10 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.00 09/13 10.7600
TT09 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.68 09/13 8.6500
UN11 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.91 09/16 9.1600
DD21 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.66 09/16 16.5900
DD31 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 13.47 09/13 16.9100
DD08 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.79 09/16 21.1800
A116 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 09/16 4.0859
AP16 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.57 09/16 18.5900
A117 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 09/16 0.6867
AI18 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.90 09/16 15.1100
AI19 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.56 09/16 8.3700
AJ03 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.06 09/16 11.0400
AI24 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.27 09/16 16.9900
AI07 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/16 9.5500
CY21 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.49 09/16 13.6100
NI26 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 11.64 09/13 12.0300
NI12 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.54 09/13 33.1900
NI27 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.34 09/16 16.7800
PS12 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 12.10 09/16 24.4200
PS11 統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.62 09/16 29.2900
PS05 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.24 09/16 41.5500
PS10 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 70.41 09/16 58.7500
CA35 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/13 11.0300
CA26 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.19 09/16 9.2900
CA16 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/16 14.2500
M110 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.23 09/13 7.2800
FF13 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.39 09/13 8.1900
M105 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.25 09/13 8.0700
M111 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 09/13 9.4200
FF12 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.23 09/13 8.9200
M112 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.80 09/13 9.7800
FH28 復華大中華中小策略基金 復華投信 陳朝政 2010/12/27 11.25 09/13 8.2400
FH18 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 11.43 09/16 18.3100
HN24 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.09 09/13 10.5300
HB20 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.43 09/13 15.5500
HB11 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.47 09/13 13.4000
HB14 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.74 09/16 11.3800
CT20 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 8.04 09/16 16.2400
TE03 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.14 09/16 14.5800
CT18 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.71 09/16 9.3700
P111 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.16 09/16 15.4171
CT26 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.13 09/16 13.4300
P110 群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.20 09/16 13.1266
P103 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.20 09/13 9.2483
CT19 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 26.93 09/13 14.2800
P102 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 3.72 09/13 8.3530
E102 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.55 09/13 8.4926
TE01 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.04 09/13 8.1800
E101 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.84 09/13 7.5759
CT15 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 5.94 09/16 8.2300
P109 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 陳建彰 2016/12/09 0.00 09/16 10.4128
JF07 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/16 25.0100
JF40 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 59.84 09/13 13.0300
J106 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 26.18 09/13 9.8600
JF27 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 13.22 09/16 10.6600
JF04 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 43.95 09/16 65.2000
JF30 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.41 09/16 20.4000
JF06 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 33.89 09/16 43.4000
JF42 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.42 09/16 9.6000
J101 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.56 09/16 9.0300
JF41 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.64 09/16 14.4100
JF23 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 4.78 09/16 23.0300
JF29 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.92 09/16 11.5000
JF22 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.15 09/16 9.8500
JF18 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.19 09/16 15.1000
PC03 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.00 09/16 16.3100
PC16 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.15 09/16 12.0800
PC18 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.16 09/16 23.3400
PC01 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 24.83 09/16 17.0400
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6. 如基金投資以外幣計價之有價證券，其淨值可能因匯率而變動。
7. 投資於大陸地區之基金應遵守相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%(境外基金機構依鼓勵境外基金深耕計畫向金管會申請並經認可，得放寬投資總金額上限至40%)，故並非完全投資於大陸地區之有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
8. 中國境內債券之信用評級，由中國評級機構所授予，其所使用評級標準與方法可能與其他國際評級機構所採用者不一致，故該評級制度未必可提供同等的標準與獲得國際評級的證券進行比較。
9. 由於新興市場基金主要投資風險，除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比，須承受較高之政治與金融管理風險，且因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，故新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。
10. 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，委託人應慎選投資標的。
11. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金之配息來源可能為本金。
12. 非投資等級債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同)，適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
13. 本專案之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金簡式公開說明書及基金公開說明書。
14. 委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。
15. 後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
16. 有關投資基金應承擔之相關風險(如國家風險、市場風險、貨幣風險、匯率風險、信用風險、債券風險等)及負擔之費用(含分銷費用)，已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人欲索閱基金公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，可至分行洽詢理財業務人員或洽該基金公司，或至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。
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