基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
TE05 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2020/12/10
0.05
09/13
10.5800
TE06 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2020/08/13
0.42
09/13
8.7800
TE03 群益印巴雙星基金N類型
跨國投資股票型區域型
洪玉婷
2020/06/01
0.14
09/13
14.5200
CT32 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
林宗慧
2019/07/23
5.87
09/13
10.8189
E106 群益印度中小基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
林光佑
2018/10/17
0.81
09/13
27.9875
E108 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2018/09/21
0.80
09/13
9.3629
E107 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2018/07/06
0.80
09/13
10.7669
TE07 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳建彰
2018/05/15
0.06
09/13
9.9000
E110 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳建彰
2018/05/14
0.28
09/13
7.3245
E104 群益中國新機會基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
謝天翎
2018/03/22
0.68
09/13
6.4501
E101 群益華夏盛世基金N類型(美元)
跨國投資股票型區域型
李忠翰
2018/03/14
0.84
09/13
7.5759
E105 群益印度中小基金N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
林光佑
2018/03/05
4.27
09/13
22.7841
E111 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳建彰
2018/02/27
0.14
09/13
10.2727
E109 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳建彰
2018/02/12
0.11
09/13
10.1290
TE02 群益中國新機會基金N類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
謝天翎
2018/02/06
0.70
09/13
6.3600
TE01 群益華夏盛世基金N類型(台幣)
跨國投資股票型區域型
李忠翰
2018/02/05
1.04
09/13
8.1800
TE08 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳建彰
2018/01/31
0.45
09/13
7.2300
TE04 群益印度中小基金N類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
林光佑
2018/01/23
5.35
09/13
22.3400
E103 群益中國新機會基金N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
謝天翎
2018/01/16
0.75
09/13
5.7414
E102 群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型區域型
李忠翰
2018/01/04
0.55
09/13
8.4926
E112 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳建彰
2017/12/20
0.45
09/13
6.7400
CT30 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳建彰
2017/06/21
1.20
09/13
6.5900
P105 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳建彰
2017/06/21
0.33
09/13
9.8193
P106 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳建彰
2017/06/21
0.48
09/13
6.8454
P107 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳建彰
2017/06/21
0.20
09/13
10.2130
P108 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳建彰
2017/06/21
0.27
09/13
6.6231
CT27 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳建彰
2017/06/21
2.04
09/13
9.4500
P109 群益新興金鑽基金(美元)
跨國投資股票型區域型
陳建彰
2016/12/09
0.00
09/13
10.3810
CT31 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
楊慈珍
2016/05/31
2.49
09/13
10.5600
P113 群益印度中小基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
林光佑
2016/03/23
5.16
09/13
37.8895
P110 群益東協成長基金(美元)
跨國投資股票型區域型
楊慈珍
2016/03/14
0.20
09/13
13.0981
P111 群益東協成長基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
楊慈珍
2016/01/19
0.16
09/13
15.3935
P112 群益印度中小基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
林光佑
2015/11/18
17.88
09/13
32.5789
P102 群益華夏盛世基金(美元)
跨國投資股票型區域型
李忠翰
2015/06/01
3.72
09/13
8.3530
P103 群益華夏盛世基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
李忠翰
2015/06/01
5.20
09/13
9.2483
CT29 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
2.22
09/13
7.6800
P104 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
許書銘
2015/01/21
0.56
09/13
8.4601
CT28 群益中國新機會基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
謝天翎
2014/03/26
21.91
09/13
6.0700
P101 群益中國新機會基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
謝天翎
2014/03/26
5.16
09/13
6.1374
CT25 群益印度中小基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
林光佑
2011/06/08
123.46
09/13
39.0600
CT26 群益東協成長基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
楊慈珍
2011/03/22
12.13
09/13
13.4300
CT20 群益印巴雙星基金
跨國投資股票型區域型
洪玉婷
2010/04/20
8.04
09/13
16.1700
CT19 群益華夏盛世基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
李忠翰
2009/12/22
26.93
09/13
14.2800
CT18 群益東方盛世基金
跨國投資股票型區域型
楊慈珍
2009/07/29
3.71
09/13
9.3400
CT15 群益新興金鑽基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
陳建彰
2007/02/12
5.94
09/13
8.2200
CT14 群益亞太新趨勢平衡基金
股票債券平衡型跨國投資型
楊慈珍
2006/09/01
6.04
09/13
17.9700
CT13 群益葛萊美基金
國內股票開放型一般股票型
李蕙君
2006/05/25
17.28
09/16
51.90
CT10 群益奧斯卡基金
國內股票開放型一般股票型
陳沅易
2005/10/25
9.23
09/16
59.32
CT11 群益多重資產組合基金
全球組合型平衡型
葉啟芳
2005/07/11
10.00
09/13
22.0500
CT09 群益安家基金
股票債券平衡型一般股票型
吳胤良
2004/11/19
3.58
09/16
37.8131
CT07 群益平衡王基金
股票債券平衡型價值型股票型
莊慧君
2000/10/16
12.51
09/16
40.1481
CT05 群益真善美基金
股票債券平衡型一般股票型
吳胤良
1999/11/19
8.28
09/16
27.6434
CT04 群益創新科技基金
國內股票開放型科技類
陳沅易
1999/06/05
48.18
09/16
62.50
CT03 群益長安基金
國內股票開放型一般股票型
陳沅易
1998/02/19
17.19
09/16
72.25
CT02 群益店頭市場基金
國內股票開放型上櫃股票型
吳胤良
1997/02/13
44.67
09/16
175.39
CT01 群益馬拉松基金
國內股票開放型一般股票型
陳沅易
1996/08/20
111.93
09/16
202.32
CT17 群益安穩貨幣市場基金
國內貨幣市場型
呂鴻德
1996/05/18
718.36
09/16
16.7480
CT08 群益中小型股基金
國內股票開放型中小型
蔡孟軒
1996/02/12
28.60
09/16
85.10