操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
L112 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 周曉蘭 2020/06/03 3.74 09/13 9.6682
L113 瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 周曉蘭 2020/06/03 4.86 09/13 12.2842
PC31 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 8.05 09/13 10.6051
L101 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 21.98 09/13 11.2427
L102 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 5.50 09/13 11.0027
L103 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 3.99 09/13 13.7603
PC32 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 0.50 09/13 10.1171
L104 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 0.63 09/13 6.6297
L105 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 0.23 09/13 6.6376
PC33 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳立渝 2018/08/01 2.17 09/13 6.3865
PD01 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 3.47 09/13 7.0524
L301 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 0.47 09/13 7.5790
L302 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2017/10/23 2.86 09/13 5.9953
L110 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.31 09/13 12.3356
L111 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 2.59 09/13 4.8708
L106 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 1.06 09/13 12.0110
L107 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.07 09/13 6.4741
L108 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.05 09/13 11.7881
L109 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/02/06 0.08 09/13 5.1929
PC22 瀚亞中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2011/10/11 7.10 09/13 13.6700
PC20 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 4.15 09/13 13.8537
PC21 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 7.47 09/13 7.3451
PC19 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 王亨 2010/01/06 7.86 09/13 5.9800
PC18 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 王亨 2008/10/08 4.16 09/13 23.3200
PC16 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 4.15 09/13 12.0700
PC15 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 0.68 09/13 7.3700
PC03 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2006/04/10 8.00 09/13 16.2600
PC02 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 165.53 09/13 64.0600
PC05 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2005/01/31 24.31 09/13 19.7737
PC30 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 104.18 09/13 75.0500
PC14 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2000/11/16 52.09 09/16 43.4100
PC01 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 賴盈良 2000/06/13 24.83 09/13 17.0900
PC13 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 111.96 09/16 14.0909
PC09 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 12.07 09/16 51.63
PC08 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 鄭行甫 1996/10/01 23.16 09/16 54.78
PC07 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 68.49 09/16 97.65
PC06 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 劉家宏 1994/11/14 39.92 09/16 205.59