操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
C211 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.47 09/13 9.9141
C144 野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 1.11 09/13 12.3100
CB09 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.12 09/13 13.8600
C210 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.07 09/13 12.3500
C209 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 12.94 09/13 9.7796
CB07 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 2.22 09/13 14.9659
CB08 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 9.82 09/13 10.4490
C207 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 6.75 09/13 10.0186
C208 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 4.05 09/13 9.7293
CB01 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 7.95 09/13 10.3720
CB02 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 23.36 09/13 7.9772
C201 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 19.62 09/13 8.2465
C202 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 8.31 09/13 8.2291
CB03 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.00 09/13 9.6281
CB04 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.02 09/13 7.1202
C203 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.06 09/13 6.9089
C204 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.09 09/13 6.7388
CB05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.05 09/13 8.1483
CB06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.05 09/13 5.3629
C205 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.10 09/13 5.0933
C206 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.16 09/13 5.4108
CA75 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 23.51 09/13 10.8349
C139 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 6.00 09/13 11.2240
C141 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.02 09/13 11.3417
CA76 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 11.67 09/13 8.1333
C140 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.52 09/13 8.4099
C142 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.57 09/13 8.4048
CA73 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.31 09/13 10.2644
C135 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.08 09/13 10.1142
C137 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.06 09/13 9.9928
CA74 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.95 09/13 6.0660
C136 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.45 09/13 5.7109
C138 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.33 09/13 5.4686
CA60 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 1.37 09/13 10.3233
C131 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.57 09/13 10.1609
C133 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.10 09/13 9.8159
CA61 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.78 09/13 6.9419
C132 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.15 09/13 6.5791
C134 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.19 09/13 6.5205
C143 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 3.07 09/13 22.0700
C130 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.48 09/13 4.5469
C129 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.24 09/13 8.3655
CA56 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.28 09/13 12.8352
C121 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.07 09/13 13.2052
C123 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.57 09/13 13.6454
CA57 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 10.37 09/13 6.6406
C122 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 3.98 09/13 6.8841
C124 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.00 09/13 6.8187
CA58 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉信芝 2016/03/29 15.35 09/13 11.1758
CA55 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2015/12/23 6.96 09/13 14.9800
CA71 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 2.37 09/13 12.4208
CA72 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 2.00 09/13 6.9083
C127 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.27 09/13 7.1989
C128 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.20 09/13 7.3551
C120 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 7.59 09/13 27.9300
CA53 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 5.11 09/13 14.0277
CA54 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 1.10 09/13 10.7400
C109 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 2.14 09/13 13.7948
C110 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.46 09/13 10.3535
C119 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.97 09/13 14.9603
C112 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.75 09/13 10.5123
C113 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.25 09/13 13.3391
C114 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.14 09/13 9.9007
C115 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.54 09/13 21.5453
C116 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 劉佳奇 2015/05/29 0.38 09/13 11.6233
C101 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 0.33 09/13 11.0711
C102 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 1.67 09/13 4.9121
C105 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 0.32 09/13 13.4507
C106 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 1.70 09/13 6.6642
C103 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.87 09/13 12.1229
C104 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.42 09/13 6.5986
CA50 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.96 09/13 11.3795
CA51 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 4.01 09/13 6.2824
CA47 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 3.25 09/13 11.1801
CA48 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 5.50 09/13 4.5831
CA46 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 12.57 09/13 27.9000
CA43 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.46 09/13 12.3777
CA44 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.91 09/13 6.5620
CA38 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 7.50 09/13 5.8700
CA35 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/13 11.0300
CA25 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2007/10/05 0.52 09/13 9.8000
CA26 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.19 09/13 9.2500
CA23 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 0.92 09/13 17.0300
CA17 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 16.51 09/13 27.6000
CA16 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/13 14.1900
CA13 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 黃鈺文 2005/07/29 5.21 09/13 17.1600
CA18 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 姜柏全 2005/03/18 28.00 09/16 69.27
CA10 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 楊恭源 2004/04/05 6.21 09/13 22.4000
CA09 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 2.37 09/13 14.1672
CA08 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 14.74 09/13 28.6100
CA07 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 47.61 09/13 52.1200
CA06 野村中小基金 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2001/04/11 89.67 09/16 173.40
KH09 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 2000/12/15 5.86 09/16 12.4469
CA04 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 40.27 09/16 65.61
CA03 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 葉穎娟 2000/02/22 16.33 09/16 58.6500
KH06 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 61.75 09/16 36.52
CA02 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1999/11/16 26.80 09/16 114.84
CA01 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 204.05 09/16 140.33
KH03 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 10.07 09/13 36.4700
KH08 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 55.17 09/16 16.9000
CA20 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1994/01/12 19.48 09/16 48.44
KH14 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 18.83 09/16 63.4200
CA34 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 42.69 09/13 31.9800
CA33 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1988/02/03 20.00 09/16 73.42
CA19 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 11.35 09/16 119.69