基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
0A08 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
邱鉦淵
2024/03/18
1,750.19
09/16
9.5000
YT89 元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
張明珠
2024/01/23
7.59
09/16
12.07
YT90 元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
張明珠
2024/01/23
1.70
09/16
11.60
YT91 元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
邱鉦淵
2024/01/23
2.67
09/16
12.59
YT92 元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
邱鉦淵
2024/01/23
0.48
09/16
12.15
Y135 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
4.45
09/13
10.1760
Y136 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
43.49
09/13
9.6500
YT88 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2023/07/07
253.17
09/13
10.5800
Y134 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2023/06/02
0.30
09/13
11.0100
YT82 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2022/11/29
9.91
09/13
11.1446
Y129 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2022/11/29
1.53
09/13
10.7822
YT83 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
9.49
09/13
11.2329
YT84 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
7.46
09/13
10.6083
Y130 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
4.22
09/13
10.8677
Y131 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
2.67
09/13
10.2456
YT85 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
11.90
09/13
11.2761
YT86 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
8.50
09/13
10.6247
Y132 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
4.36
09/13
10.9095
Y133 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
2.09
09/13
10.2337
YT81 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
45.78
09/13
14.6000
Y128 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
24.83
09/13
13.8100
0A01 元大全球5G關鍵科技ETF基金
跨國投資指數型
李政剛
2020/06/22
40.93
09/13
36.5700
YT77 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/03/23
219.16
09/16
18.02
YT78 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/03/23
147.52
09/16
11.61
0A05 元大全球未來通訊ETF基金
跨國投資指數型
楊貽甯
2019/11/11
43.53
09/13
41.6200
0A04 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
邱鉦淵
2019/08/15
182.93
09/16
43.3500
YT74 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
130.48
09/16
26.59
YT79 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
15.73
09/16
22.53
YT75 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
17.36
09/16
21.31
YT80 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
10.22
09/16
14.89
YT76 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
曾逸江
2019/06/10
1.08
09/16
22.25
0A09 元大全球人工智慧ETF基金
跨國投資指數型
方雅婷
2019/01/16
24.90
09/13
59.1400
YT68 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.42
09/13
10.0400
Y119 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.31
09/13
9.4690
Y120 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.12
09/13
10.9050
YT67 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.45
09/13
13.3500
0A06 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
蔡宗勳
2017/09/19
934.84
09/16
57.9800
0A07 元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
周宜縉
2017/01/11
2,732.86
09/13
31.6762
YT60 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2016/08/01
4.54
09/13
9.4100
Y112 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2016/08/01
0.15
09/13
9.3040
0A10 元大日經225基金
跨國投資指數型
盧永祥
2016/06/01
31.40
09/13
47.0300
YT66 元大美元貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
黃秀燕
2016/03/10
2.11
09/16
11.3017
Y117 元大美元貨幣市場基金(美元)
海外貨幣市場型
黃秀燕
2016/03/10
5.74
09/16
11.7700
Y118 元大新中國基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2015/12/01
0.28
09/13
9.6150
YT55 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
1.57
09/13
13.0302
YT56 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
4.18
09/13
7.5747
Y108 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
0.80
09/13
8.1401
Y107 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
0.26
09/13
9.3396
YT53 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
2.43
09/13
14.4100
YT54 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
0.80
09/13
9.6300
Y106 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
0.13
09/13
9.3240
YT51 元大大中華TMT基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
吳昭豪
2015/01/23
4.83
09/13
12.2500
Y105 元大大中華TMT基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
吳昭豪
2015/01/23
0.55
09/13
13.7000
Y102 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)
海外貨幣市場型
劉晶樺
2014/06/27
1.73
09/13
12.9461
YT49 元大人民幣貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
劉晶樺
2014/06/27
1.79
09/13
11.9888
KY30 元大黃金期貨基金
期貨型
潘昶安
2010/11/04
1.00
09/13
10.7800
KY24 元大巴西指數基金
跨國投資指數型
方雅婷
2010/09/24
1.83
09/13
6.3280
KY26 元大印尼指數基金
跨國投資指數型
盧永祥
2010/09/24
1.89
09/13
10.1090
YT38 元大新興亞洲基金
跨國投資股票型區域型
張哲銘
2010/02/03
5.39
09/13
13.1500
YT37 元大印度基金
跨國投資股票型區域型
張哲銘
2009/10/27
5.08
09/13
20.3400
KY33 元大大中華價值指數基金(台幣)
跨國投資指數型
張克豪
2009/05/21
3.86
09/13
16.9380
YT36 元大新中國基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2009/04/02
7.87
09/13
9.9300
YT35 元大全球農業商機基金
跨國投資股票型全球市場
曾妙蓮
2008/09/09
4.26
09/13
21.1000
0A03 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
陳威志
2007/12/13
3,158.62
09/16
37.8700
YT29 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2007/11/12
3.42
09/13
11.3400
YT28 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2007/11/12
0.65
09/13
7.6100
YT26 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2007/05/17
3.08
09/13
12.4200
YT27 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2007/05/17
1.85
09/13
8.5800
KY19 元大全球ETF成長組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/09/14
13.74
09/13
14.9300
ZA09 元大全球ETF成長組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/09/14
13.74
09/13
14.9300
KY18 元大全球新興市場精選組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/06/27
4.51
09/13
14.6500
ZA04 元大全球新興市場精選組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/06/27
4.51
09/13
14.6500
YT20 元大亞太成長基金
跨國投資股票型區域型
吳育瑄
2006/01/24
9.20
09/13
7.5900
KY17 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2006/01/19
6.22
09/13
16.9300
KY15 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2005/06/02
9.08
09/13
10.3200
KY14 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
全球組合型平衡型
曾妙蓮
2005/03/08
12.95
09/13
18.8100
KY13 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)
國內股票開放型指數型
曾逸江
2004/09/17
102.44
09/16
61.2430
0A02 元大台灣卓越50基金
國內股票開放型指數型
陳重銓
2003/06/25
3,937.35
09/16
179.1700
KY07 元大得寶貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉晶樺
2001/08/08
155.99
09/16
12.4674
YT07 元大新主流基金
國內股票開放型一般股票型
高啓葟
1999/08/20
30.34
09/16
57.23
YT06 元大經貿基金
國內股票開放型一般股票型
陳炤綸
1998/11/24
15.85
09/16
61.37
YT05 元大高科技基金
國內股票開放型科技類
蔡繼聖
1997/12/01
48.78
09/16
37.69
YT19 元大萬泰貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉晶樺
1997/02/19
241.20
09/16
15.7061
YT04 元大店頭基金
國內股票開放型上櫃股票型
李振南
1997/01/27
12.55
09/16
22.27
YT03 元大卓越基金
國內股票開放型一般股票型
蔡繼聖
1995/11/22
51.56
09/16
69.64
KY06 元大得利貨幣市場基金
國內貨幣市場型
黃秀燕
1995/09/21
289.70
09/16
16.9307
YT02 元大多多基金
國內股票開放型一般股票型
陳炤綸
1994/10/11
9.37
09/16
37.73
YT01 元大多福基金
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
1994/03/16
40.16
09/16
106.56
KY21 元大二○○一基金
國內股票開放型一般股票型
蔡繼聖
1993/02/18
31.18
09/16
151.00
ZA10 元大二○○一基金
國內股票開放型一般股票型
蔡繼聖
1993/02/18
31.18
09/16
151.00